Home-theater-designers
نظرًا لفرصها العديدة ، اكتسبت مشتقات التشفير شعبية في السنوات الأخيرة بين المتداولين الأفراد والمؤسسات. لديها الكثير من الفوائد المحتملة ، وكذلك بعض المخاطر. يعد فهم ماهيتها وكيفية عملها خطوة جيدة في تحديد ما إذا كانت مناسبة لك.
ما هي مشتقات العملات المشفرة؟
المشتقات هي عقود تعتمد قيمتها على قيمة الأصول الأساسية الأخرى. وبالتالي ، تحصل مشتقات العملة المشفرة على قيمها من أصل تشفير أساسي. في سوق المشتقات ، يستفيد المتداولون من ممتلكاتهم ، ويضاربون على اتجاه سعر الأصول المشفرة الأساسية ، ومراكز التحوط.
يتيح لك سوق المشتقات إما شراء أصل تشفير بسعر أقل وإعادة بيعه بسعر أعلى في المستقبل أو بيعه بسعر أعلى وإعادة شرائه لاحقًا مع الاستمرار في تحقيق ربح. على سبيل المثال ، إذا كان سعر Bitcoin هو 15000 دولار ، وكنت تعتقد أن سعر BTC سيرتفع إلى 25000 دولار ، تسمح لك عقود المشتقات بفتح مركز طويل أو شراء والاحتفاظ به حتى يصل سعر BTC إلى 25000 دولار.
على العكس من ذلك ، إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض من 15000 دولار إلى 12000 دولار ، فيمكنك فتح مركز بيع أو بيع وإغلاق العقد عندما يصل السعر إلى 12000 دولار ؛ بهذه الطريقة ، ستقوم أيضًا بإغلاق الصفقة لتحقيق ربح على الرغم من انخفاض سعر BTC.
بالنسبة للمثالين ، سيتم إغلاق التداولات بخسارة إذا كان العقدان يتعارضان مع اتجاهك المتوقع.
تم استخدام سوق المشتقات كوسيلة تحوط ضد تقلبات الأسعار وقد حظي باهتمام متزايد في سوق العملات المشفرة المتقلب باستمرار. يتم تداولها عبر الإنترنت في العديد من بورصات العملات المشفرة وأيضًا بدون وصفة طبية (OTC).
4 أنواع من مشتقات العملات المشفرة
في هذا القسم ، سنصف أربعة من أكثر أنواع المشتقات شيوعًا.
1. العقود الآجلة
عقد آجل هو اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر ثابت في تاريخ معين.
يمكن للطرفين الاتفاق على شراء أو بيع العملات المشفرة في شهر واحد ، بغض النظر عن السعر الفعلي. بعد شهر ، سيربح المشتري إذا ارتفع سعر العملة المشفرة وكان أعلى من السعر المتفق عليه. إذا انخفض سعر العملة المشفرة بدلاً من ذلك وظل أقل من السعر المتفق عليه ، فسيحقق البائع ربحًا.
2. العقود الآجلة الدائمة
عقد آجل دائم هو ببساطة عقد آجل بدون تاريخ انتهاء. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بمراكزهم طالما رغبوا في ذلك.
3. خيارات
مثل العقود الآجلة ، تسمح الخيارات أيضًا للمتداولين بشراء وبيع أصول التشفير بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين العقود الآجلة والخيارات في أن الخيارات تمنح المشترين الحق ولكن ليس الالتزام بشراء القيمة الأساسية للأصل.
تصنف عقود الخيارات إلى نوعين: خيارات الشراء وخيارات البيع. يمنح خيار الشراء الحق في شراء الأصول ، بينما يمنح خيار البيع الحق في الدخول في اتفاقية بيع بسعر وفترة محددة.
4. المهاجمون
العقود الآجلة هي عقود يتم التفاوض عليها بشكل خاص بين المشترين والبائعين لتداول أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. كما أنها تشبه العقود الآجلة ، مع الاختلاف هو أن العقود الآجلة يتم تداولها في بورصات OTC. العقود الآجلة عرضة لمزيد من المخاطر حيث يوجد نقص في اللامركزية.
الاختلافات بين المشتقات والسوق الفوري
يسمح لك السوق الفوري بشراء وبيع العملات المشفرة كما يحلو لك ، مع وجود قيود على أنه لا يمكنك الربح إلا عندما يرتفع سعر الأصل. إذا بدأ السعر في الانخفاض ، فستبدأ في خسارة أرباحك. يجد المتداولون الفوريون فترات من الأسواق الهابطة الطويلة مزعجة لأن تحقيق الربح في مثل هذا الوقت أمر صعب. الميزة الرئيسية الأخرى للسوق الفوري هي أنه يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالأصل الحقيقي الذي تشتريه.
من ناحية أخرى ، تتيح لك المشتقات تداول العقود التي تتبع سعر أصل تشفير أساسي ، على سبيل المثال Bitcoin ، دون امتلاكه. من المقرر أن يكون سعر المشتقات قريبًا جدًا من سعر السوق الفوري. يسمح لك السوق بالربح بغض النظر عما إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض.
يمكن أن تكون أسواق المشتقات أسواقًا فعالة خلال شتاء العملات المشفرة. ومع ذلك ، يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت لإتقان كيفية تداول المشتقات. أكثر من ذلك ، فإن المخاطر التي ينطوي عليها تداول المشتقات عادة ما تكون أعلى من تلك الموجودة في السوق الفوري.
مزايا تداول مشتقات العملات المشفرة
الفرصة ل الاستفادة من حسابك هي إحدى المزايا الرئيسية لتداول المشتقات. يمكنك تداول المشتقات برأس مال ضئيل وتتوقع تحقيق الكثير من الأرباح لأنك زادت من قوتك الشرائية أو البيعية بأموال مقترضة ، وهي رافعة مالية. تعمل هذه الميزة أيضًا على تسهيل تداول المشتقات على أولئك الذين لديهم القليل من رأس المال التجاري.
نظرًا لأن سوق العملات المشفرة أصبح أكثر شيوعًا ، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق لاستغلال تقلب الأسعار المرتفع للحصول على المزيد من الأرباح حيث يمكنهم كسب بغض النظر عن اتجاه السوق إذا كانوا في الموضع الصحيح. وبالتالي ، تعمل المشتقات كسوق مضاربة لتقليل المخاطر ، خاصة أثناء تقلبات الأسعار المرتفعة.
يتيح لك سوق المشتقات الوصول إلى سوق العملات المشفرة دون الاحتفاظ بأي عملة مشفرة. كما أنه يسمح بالتنويع السهل ، حيث يمكنك الاستفادة من تحركات أسعار فئات الأصول المختلفة دون الاحتفاظ بأي منها.
كيفية تجنب انتهاك comcast لحقوق النشر
عيوب تداول مشتقات العملات المشفرة
تستخدم المشتقات أدوات المضاربة ، ويمكن أن تكون حركة الأسعار غير متوقعة للغاية. وبالتالي ، فإن اتخاذ قرارات غير عقلانية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
متداولو المشتقات عرضة للتلاعب في أسعار العملات المشفرة على المدى القصير. العديد من تداولاتهم قصيرة الأجل ، وبما أن معظم التلاعبات في السوق تؤثر على حركة السوق على المدى القصير ، فقد تؤثر على مراكزهم. يصبح الأمر أسوأ عندما يتم رفع المواقف.
المشتقات التي يتم تداولها بدون وصفة طبية ، مثل العقود الآجلة ، لديها فرصة أكبر لمخاطر الطرف المقابل. يمكن أن يتخلف أحد الأطراف المعنية عن الاتفاق لأن العقود عادة ما يتم التفاوض عليها بشكل خاص وغير منظمة.
هل تداول مشتقات العملات الرقمية مناسب لك؟
فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لتحديد ما إذا كان تداول مشتقات العملات المشفرة خيارًا جيدًا لك.
1. هل أنت مرتاح للمخاطر التي تنطوي عليها؟
يعد سوق المشتقات مناسبًا للمتداولين ذوي الرغبة العالية في المخاطرة. قد لا يشعر المتداولون ذوو عتبة المخاطرة المنخفضة بالراحة في تداول المشتقات.
2. هل تفهم كيف يعمل السوق؟
يجب أن تفهم العوامل التي تسبب تغيرات الأسعار في سوق العملات المشفرة. لكل سوق مالي عوامل فريدة تسبب تغيرات في الأسعار وتؤثر على الحركات. وبالمثل ، يتمتع كل سوق أيضًا بنمط فريد من الحركة ، يُعرف عمومًا باسم حركة السعر. يساعدك فهم كيفية عملها على المضاربة بسهولة على اتجاه السعر.
3. هل تعرف كيفية إجراء تحليل التجارة؟
يعتبر التداول في سوق المشتقات أكثر تعقيدًا مما هو عليه في السوق الفوري. أنت بحاجة إلى فهم جيد للتحليل الفني لتحليل تحركات الأسعار ، والتحليل الأساسي للتنبؤ باحتمال طويل الأجل لسعر مشروع التشفير ، و تحليل عاطفي لمعرفة مزاج السوق العام وكيف يمكن أن يؤثر على السوق.
إدارة المخاطر
تداول المشتقات مناسب لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة. يمكنك اختيار أي من الخيارات المتاحة بناءً على ما تفضله وتفهمه بشكل أفضل. تداول المشتقات ، مثل جميع أنواع التداول الأخرى ، محفوف بالمخاطر ؛ يجب عليك دائمًا اتخاذ تدابير لإدارة تداولاتك واتخاذ قرارات تداول مستنيرة فقط.